E.ON SE - Analyse und Trading-Szenario mit ChatGPT
Kann ChatGPT Trading? Für diesen Beitrag habe ich ChatGPT gebeten, mir bei der Analyse des Kursverlaufs der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE zu helfen und ferner ein Trading-Szenario zu erstellen.
Introduction
In den letzten Jahren lag mein Fokus bei Investmententscheidungen definitiv eher auf der fundamentalen, kennzahlenorientierten Analyse der Unternehmen – weniger auf der Charttechnik. Letzteres finde ich zwar zunehmend spannend, aber ehrlich gesagt kenne ich mich damit abseits einfacher Indikatoren der technischen Analyse (gleitende Durchschnitte, einfache Werkzeuge zur Trendanalyse …) nicht wirklich aus.
Daher habe ich den folgenden 10-Jahres-Chart der E.ON-Aktie bei ChatGPT hochgeladen und die KI gebeten, mir bei der Analyse zu helfen.
Das Ergebnis dieser Analyse sowie meine Nachfrage zu einem möglichen Trading-Szenario werde ich im Folgenden wiedergeben. Ich bin sehr gespannt, was versierte technische Analysten, Charttechniker und Trader davon halten. 😊
Analyse des dargestellten Chartverlaufs
Mit folgender Frage habe ich meine Konversation mit ChatGPT gestartet:
Hallo, kannst du mir bitte bei der Analyse des folgenden Chartverlaufs helfen?
Wenige Augenblicke später antwortete die KI mit folgenden Zeilen …
Klar, ich helfe dir gern bei der Analyse! Du hast hier den Chart von E.ON SE (EOAN) auf XETRA mit einer langfristigen Darstellung von ca. 2015 bis April 2025. Hier ein paar zentrale Punkte zur technischen Analyse:
… und bereitete die Analyse wie folgt auf:
🔍 Chartformation & Trendanalyse
Aufsteigender Keil (Rising Wedge)
Du hast im Chart zwei lila Linien eingezeichnet, die einen aufsteigenden Keil bilden.
Das ist typischerweise ein bearishes Umkehrmuster, besonders wenn es am Ende eines längeren Aufwärtstrends auftritt.
Der Kurs ist aktuell aus diesem Keil nach oben ausgebrochen, was ungewöhnlich bullisch ist – möglicherweise ein "Fakeout", oder die Formation verliert an Aussagekraft.
Trendverlauf
Der Aufwärtstrend seit dem Tief Anfang 2020 ist intakt und sehr steil geworden.
Die Hochs steigen an, ebenso die Tiefs → klarer Higher High – Higher Low-Trend.
📈 Gleitende Durchschnitte (Moving Averages)
SMA 50 (grün): liegt aktuell bei 12,97 €
SMA 150 (orange): bei ca. 12,38 €
Der Kurs liegt deutlich über beiden, was bullisch ist.
Golden Cross wurde im Jahr 2023 gebildet – starkes Kaufsignal auf mittelfristiger Basis.
📊 Volumen
Das Volumen scheint im Bereich des aktuellen Ausbruchs leicht angestiegen, aber nicht extrem.
Ein echter Breakout wird idealerweise durch starkes Volumen bestätigt, was hier nur bedingt der Fall ist.
⚠️ Mögliche Szenarien
Bullisches Szenario
Der Ausbruch ist echt, der Kurs etabliert sich über 15 €.
Nächstes Ziel könnte der Bereich um 16,00–17,00 € sein (psychologische Marke & Projektion nach Keilausbruch).
Bärisches Szenario
Der Ausbruch scheitert, und der Kurs fällt zurück in den Keil.
In dem Fall wäre eine Korrektur Richtung untere Keilbegrenzung (ca. 11,00 €) wahrscheinlich.
📌 Zusammenfassung
Langfristtrend: Bullisch
Formation: Aufsteigender Keil (eigentlich bearish, aber bullish ausgebrochen)
MA-Signale: Alle bullish
Risiko: Rückfall in den Keil wäre kritisch
Chance: Bei Bestätigung des Ausbruchs starke Rally möglich
Anschließend bot mir ChatGPT an, ein paar technische Kursziele oder Fibonacci-Projektionen zu berechnen und fragte mich, ob ich wissen möchte, wie sich das in eine Trading-Strategie einbauen lässt (z. B. mit Stop-Loss / Entry-Strategien).
Ich bedankte mich bei der KI und entschied mich daraufhin für das Angebot, ein konkretes Trading-Szenario zu entwickeln.
Trading-Szenario für die E.ON-Aktie
Für die Entwicklung eines Trading-Szenarios auf Basis der aktuellen Chartformation der Aktie der E.ON SE stellte ich folgende Frage:
Kannst du mir weiterhin ein Trading-Szenario für diese Chartformation mit möglichen Einstiegspunkten, Kurszielen und Stop-Loss-Schwellen erstellen?
Erneut erhielt ich nur wenige Augenblicke später die folgende Antwort …
Sehr gerne – hier ist ein durchdachtes Trading-Szenario auf Basis des aktuellen Chartbilds von E.ON (EOAN), inkl. Einstieg, Kursziel und Stop-Loss. Ich zeige dir zwei Varianten: eine konservative (Rücksetzer-Strategie) und eine aggressive (Breakout-Trading).
… sowie das nachstehende Trading-Szenario:
📌 Ausgangslage
Der Kurs ist aus einem aufsteigenden Keil nach oben ausgebrochen.
Derzeitiger Preis: ca. 15,30 €
Die psychologische Marke von 15,00 € wurde überschritten → potenzieller Retest denkbar.
Das Chartbild ist grundsätzlich bullisch, aber leicht überkauft nach starkem Anstieg.
🧠 Szenario 1: Konservativer Einstieg (Retest nach Ausbruch)
✅ Einstieg:
Einstieg bei Rücksetzer in den Bereich von 14,20–14,50 €
Das entspricht einem potenziellen Pullback auf die obere Keilbegrenzung (jetzt Support)
Optional: Einstieg per Limit Order in dieser Zone
🛑 Stop-Loss:
Unterhalb des Ausbruchslevels oder SMA50: ca. 13,80 €
Alternativ: Unterhalb des letzten Zwischentiefs bei 13,40 € (etwas defensiver)
🎯 Kursziel(e):
Erstes Ziel: 16,00 € – nahe psychologischer Widerstand + kurzfristige Projektion
Zweites Ziel: 17,20–17,50 € – Fibonacci-Extension und langfristige Projektion nach Keilausbruch
⚡ Szenario 2: Aggressiver Einstieg (Trend-Following)
✅ Einstieg:
Sofortiger Einstieg zum Marktpreis (ca. 15,30 €)
Antizipation, dass der Breakout nicht retestet wird, sondern Momentum aufnimmt
🛑 Stop-Loss:
Enger SL: 14,60 € (unterhalb letzter Mini-Konsolidierung)
Alternativ: 14,20 € (oberhalb Keiloberkante)
🎯 Kursziel(e):
Take-Profit 1: 16,00 €
Take-Profit 2: 17,50 €
Optional: Teilverkäufe, Rest mit Trailing Stop absichern
📊 Risikomanagement & Positionsgröße
Chance-Risiko-Verhältnis (CRV): Ziel ist min. 2:1
Beispiel für konservatives Szenario:
Risiko (14,50 → 13,80): 0,70 €
Ziel (14,50 → 16,00): 1,50 €
CRV ≈ 2,1
🧩 Zusätzliche Hinweise
Volumenbeobachtung: Wenn das Volumen bei Ausbrüchen weiter zunimmt → positiv für Bestätigung
Makrosituation: Energiebranche, Inflation & Politik können als externe Trigger wirken
Indikatoren zur Unterstützung: RSI (aktuell nahe Überkauft?), MACD → für Feintuning
Anschließend wurde ich gefragt, ob die oben aufgeführten Punkte in den Chart eingezeichnet werden sollen - oder ob ich gar ein Backtest-Template (z.B. für TradingView oder Excel) haben möchte.
Ich bedankte mich jedoch für das Trading-Setup und verwies darauf, dass ich den Kursverlauf von E.ON vorerst weiter beobachten und ggf. den konservativen Einstieg wählen würde. Darauf erwiderte die KI schließlich noch folgende Zeilen:
Sehr gerne – freut mich, dass dir das Setup gefällt! 😊
Der konservative Einstieg ist bei dieser überkauften Lage definitiv die umsichtigere Variante. Falls es wirklich zu einem Pullback kommt, wäre das eine schöne Gelegenheit, mit reduziertem Risiko einzusteigen.Wenn du magst, kann ich dir auch beim weiteren Trade Management helfen – z. B. mit:
Anpassung des Stop-Loss nach Einstieg (z. B. auf Break-even oder Trailing)
Teilverkäufe auf dem Weg zum Ziel
Einem einfachen Trading-Journal-Template (Excel/Notion), um den Trade zu dokumentieren
Sag einfach Bescheid, wenn du E.ON wieder auf dem Radar hast oder einen ähnlichen Chart analysieren willst – ich bin da! 🚀📊
Viel Erfolg beim Verfolgen – und gute Nerven, falls’s zu einem Retest kommt 😄
Fazit
Wie gesagt, meine Fähigkeiten in technischer Analyse und im Trading halten sich in Grenzen. Dennoch bin ich begeistert - vielleicht gerade wegen meines begrenzten Wissens -, was die Künstliche Intelligenz alles aus einem schlichten Tages-Chart ableitet.
Nun würde mich allerdings interessieren, wie Charttechniker und geübte Trader die Ausführungen von ChatGPT - und damit die vorliegende Analyse sowie das Trading-Szenario - beurteilen.
Ich freue mich über zahlreiche Kommentare sowie über konstruktives Feedback.
Viele Grüße,
Daniel aka Whirlwind360
Disclaimer:
Die von mir auf Substack veröffentlichten Analysen und Texte stellen keine Anlageberatung, Steuerberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich veröffentliche hier lediglich meine persönliche Meinung.
Aktien, ETFs und Fonds sind immer mit Risiken behaftet – auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.
Trotz sorgfältiger Recherche kann für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und Unterlagen keine Haftung übernommen werden.